15분봉 단타 주식매매 연구 - 파인테크닉스, 케이씨티, 국영지앤엠, 사조동아원

즘 제 나름대로의 15분봉 단타 매매기법을 만들기 위해 연구를 지속하고 있습니다. 이번에는 3차수 인데요. 이전에 MP한강, 휴마시스, SM Life Design, 남선알미늄, 티라유텍의 사례를 언급하면서 투자연구를 한 것이외에 실전에서 감각을 키울 수 있는 훈련을 해보았는데요.

15분봉 단타 주식매매 연구 - MP한강

15분봉 단타 주식매매 연구 - 휴마시스, SM Life Design, 남선알미늄, 티라유텍 사례

계속해서 15분봉의 기준으로 잡았던 가정이 맞아들어가는지 검증(연구)을 해보도록 하겠습니다. 이번에 보게될 종목은 파인테크닉스, 케이씨티, 국영지앤엠, 사조동아원입니다. 4가지 주식종목을 단타를 매매한다는 가정으로 머리속으로 Simulation 해보는 것입니다. 

주식투자 15분봉 단타매매 연구

한 30~50여개의 주식종목을 기준으로 test를 하다보면, 제가 세운 가정이 맞는지 틀리는지 어느정도 정합성을 체크할 수가 있고, 80~90%이상의 확률이 나온다고 하면 조건검색식으로 만들어서 활용을 하려고 계획 중입니다. 

15분봉 주식 단타매매를 위한 전제조건(가정)

장시작 거래량 급등 (최초 15분봉 거래량 200만주이상) 최초 15분봉이 양봉 (15분봉 종가 기준, 10% 상승 & 20%이하) 9시45분까지 15분봉 흐름 모니터링 이후, 기준선 셋팅

기본전제 조건은 위와 같습니다. 장시작하고 나서 급등후에 15분봉이 3봉이 형성될 동안(약 45분 동안) 주가가 움직이는 흐름을 지켜보는 것에서 부터 시작합니다. 

11/12일 단타 모니터링 대상 주식종목
파인테크닉스, 케이씨티, 국영지앤엠, 사조동아원

파인테크닉스 매수시그널 돌파 : 단타 Simul +6.3%수익구간

파인테크닉스는 일봉기준으로 볼때 불과 1개월정도 사이에 1,500원이던 주가가 3,000원까지 2배가 된 종목으로 이번에 선정해서 모니터링 하기 전에 눌림목이 형성되면서 주가 조정구간을 거쳤던 종목입니다. 

파인테크닉스 15분봉 차트

파인테크닉스 일봉 차트

그리고 11월8일부터 시작해서 양봉의 흐름이 나오다가 11월11일 급등을 하기 시작한 종목입니다. 그리고 단타 매매를 위해 포착된 11월11일 장 시작부터 지켜보기 시작을 했고요. 

이전에 모니터링을 했던 바와 같이 기준선을 45분이 경과하고나서 셋팅을 해놓고 지켜보았습니다. 총 3개의 라인인데요. 매수시그널 구간(2,855원), 지지구간박스(2,795~2,855원), 손절구간(2,745원) 입니다. 

파인테크닉스는 10시15분봉(10시15분~10시30분)에서 수급이 유입되면서 매수시그널 구간을 바로 돌파하여주었습니다. 어김없이 단타 진입해도 좋다라는 시그널을 보여주었고, 

매수 시그널구간 부근에서 매수 대기를 했다라고 하면 2,860원에서 2,990원구간까지 4.5%의 단타 매매가 가능하였습니다. 물론 지속적인 상승흐름으로 지지가 되고 있어서 3,040원까지 최고가를 찍어주면서 최대 6.3%의 수익구간을 형성 하였습니다. 

케이씨티 손절구간 하향돌파 : 단타 제외

케이씨티는 바닥권에서 갑자기 거래량이 초급등을 하면서 주가가 19%까지 튀었는데요. 잠잠하던 거래량이 튀기시작한 것은 전일(11/10일)부터 였습니다. 

케이씨티 15분봉 차트

케이씨티 일봉 차트 흐름

사실 2번째 15분봉이 형성될때까지만해도 첫 15분봉의 윗꼬리를 매꿔주는 양봉이 출현해서 기대를 했으나, 3번째 15분봉에서 대량으로 좀 미끄러져서 의심의 눈초리로 보기 시작을 했는데요 어김없이 하락세를 강하게 뿜어주면서 손절구간 아래로 미끄러졌습니다. 

매수시그널 구간(2,800원), 지지구간박스(2,600~2,680원), 손절구간(2,600원)에서 손절구간을 강하게 돌파하는 분봉이 4번째에 바로 출현하였고, 이런 종목은 그냥 덮어두고 다른 종목을 보는게 빠르다는 것을 지난번 연구 시뮬레이션에서 알았기때문에 과감하게 패스했었죠.

케이씨티는 일단 예상대로 일봉 시가 밑으로 쭈~욱 하락을 하면서 전일 대비 상승도 장담하지 못하는 수준까지 주가가 내려 앉았습니다. 

국영지엔엠 박스권 내 혼조세 & 매수시그널 돌파 실패

국영지엔엠은 일봉기준으로 보면 일단 상승흐름을 타기 시작한 종목이고, 5봉이평 추세가 꺽이는듯하였으나, 11/10일에 앞의 2개 하락봉을 매꿔주는 양봉이 나오면서 긍정적인 모습을 보여줬습니다. 

국영지앤엠 15분봉 차트 - 매수시그널 돌파 실패 후 폭락

국영지앤엠 일봉차트 상승흐름

그리고 11월11일에 장초반에는 조용하더니 9시30분경부터(15분봉 3번째 구간형성) 거래량(수급)이 유입이 되면서 대형 양봉을 형성하였습니다. 

앞선 2개의 봉이 너무나 조용했었기 때문에 구간을 어디로 잡는것이 좋을까 고민을 했는데요. 일단 마지막봉을 기준(가장 크게 형성된 15분봉 양봉)으로 기준 주가를 잡기로 하였고, 

매수시그널(최고가, 1,685원), 박스구간(1,530~1,645원), 손절구간(양봉시가와 종가의 중간지점, 1,530원)으로 잡고 모니터링을 하기 시작했습니다. 

일단 손절구간을 절묘하게 지지를 해주는 모습을 보여주었고, 장중에 혼조세가 지속되는 모습을 보여주고 있었스빈다. 박스구간을 바로 돌파를 시도하지 못했기 때문에 대기상태였고, 오후장을 지켜봐야하는 상황이 되었었죠.

지지부진하던 주가는 역시나 매수시그널을 돌파하지 못한채 미끄러졌고 손절라인 이하로 마지막 던지는 물량들로 인해서 대거 낙폭을 기록하였습니다. 

사조동아원 박스권내 혼조세 & 매수시그널 돌파 실패

사조동아원은 국영지엔엠과 마찬가지의 주가흐름을 보여주는 종목입니다. 일봉도 그렇고 분봉도 그렇고 너무 똑같아서 좀 당혹스러운 종목이였는데요. 

사조동아원 15분봉 차트 - 매수시그널 돌파 실패 후 폭락

사조동아원 일봉차트 상승흐름

사조동아원 역시 일봉상으로 상승흐름이 전환되다가 약 2봉의 음봉을 전일 양봉이 매꾸고 긍정적인 모습을 보여주었던 종목입니다. 그리고 11/11일 급등을 하였죠.

역시나 3번째 15분봉에서 강한 수급이 유입됨과 동시에 손절구간을 정확하게 터치하고 박스권내에서 횡보를 지속하면서 매수와 매도의 공방전이 벌어지고 있는 종목이였습니다. 

국영지엔엠과 마찬가지로 사조동아원 역시 오후장을 지켜봐야하는 상황으로 변했었습니다. 이렇게 주가 모양이 똑같이 변하는 주식종목을 본 것도 참 오랜만인 것 같은데요. 

사조동아원 역시나 매수시그널을 돌파하지 못하고 손절라인 이하로 미끄러졌고, 던지기 물량으로 인해 대거 낙폭을 기록하며 손절라인 밑으로 쭈~욱 빠졌습니다. 

15분봉을 기준으로 주식 단타매매를 연구중에 있고 이상으로 9개의 주식종목에 대한 모니터링을 해보았습니다. 일부 종목들이 기준선을 이탈하는 모습을 보여주어서 난감한 상황이 생기긴 했지만 기준선으로 잡아놓고 대응하는 부분은 나름 정확도가 있는 것으로 파악되고 있습니다. 

앞으로 15분봉 단타를 위한 연구를 지속적으로 진행할 예정이오니 같이 보시면서 눈에 익숙해지고 투자하시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 아~ 차트연구를 저렇게 하는구나~ 하고 그냥 봐주셨으면 좋겠네요. (혹여 더 좋은 의견이 있으시다면, 댓글은 항상 환영입니다. ^^)